Отчет по движению денежных средств ТСЖ "Шпаковская 74/1"
за период с августа по декабрь 2013 года      
                 
остаток ден. средств на 01.08.2013г.:
на р/с 40703810660220100307 43345,19
на р/с 40821810360100000107 24410,00
от сбора наличных ден.средств с прошлого года 15250,00
                 
Доходы
поступление арендной платы ( в т.ч. взыскано долга с арендаторов в рамках претензионной работы) 335185,80
содержание и ремонт жилья 223000,00
благотворительная помощь от ОАО "ВымпелКом" 20000,00
на благоустройство автостоянки (сдано собств. 38 автомобилей по 700 руб) 26600,00
итого доходы 604785,80
 
Расходы:
заработная плата, вкл. налоги и взносы 131936,98
земельный налог 1800,00
ТО лифтов 55852,68
оценка соответствия лифтов 5326,00
ремонт лифта (замена троса в подъезде №1) 3609,45
ремонтно-аварийная служба 697,47
ТО системы отопления и оборудования ИТП 17734,89
ОАО "Ставропольэнергосбыт" 92275,64
Тепловычислитель (вкл. поверку) 5774,24
Обслуживание банка 13507,81
благоустройство прилегающей территории (установка лавочек) 12350,00
благоустройство стоянки, в том числе:  26600,00
 ПГС, шлагбаум, ключи, замок,светоотр.наклейки  
Гос.услуги (нотариус, печать,  г/пошлина, выписки) 4105,00
почтовые ящики 1298,00
ремонт кровли ( материалы и работа) 224103,47
хоз.нужды 5536,00
услуги сметчика по проведению кап.ремонта кровли 2000,00
за землеустроительные работы  и формирование  
землеустроительной документации ( МУП "Земельная палата") 10617,46
дезинсекция подвала от блох 13400,00
изготовление инвентарного дела жилого дома (БТИ) 29383,16
итого расходы: 657908,25
 
остаток на 31.12.2013г., из них: 29882,74
на р/с 40703810660220100307 22182,74
на р/с 40821810360100000107 0,00
касса 7700,00