| Отчет по движению денежных средств ТСЖ "Шпаковская 74/1" |
| за период с августа по декабрь 2013 года |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| остаток ден. средств на 01.08.2013г.: |
| на р/с 40703810660220100307 |
43345,19 |
| на р/с 40821810360100000107 |
24410,00 |
| от сбора наличных ден.средств с прошлого года |
15250,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы |
| поступление арендной платы ( в т.ч. взыскано долга с арендаторов в рамках претензионной работы) |
335185,80 |
| содержание и ремонт жилья |
223000,00 |
| благотворительная помощь от ОАО "ВымпелКом" |
20000,00 |
| на благоустройство автостоянки (сдано собств. 38 автомобилей по 700 руб) |
26600,00 |
| итого доходы |
604785,80 |
| |
| Расходы: |
| заработная плата, вкл. налоги и взносы |
131936,98 |
| земельный налог |
1800,00 |
| ТО лифтов |
55852,68 |
| оценка соответствия лифтов |
5326,00 |
| ремонт лифта (замена троса в подъезде №1) |
3609,45 |
| ремонтно-аварийная служба |
697,47 |
| ТО системы отопления и оборудования ИТП |
17734,89 |
| ОАО "Ставропольэнергосбыт" |
92275,64 |
| Тепловычислитель (вкл. поверку) |
5774,24 |
| Обслуживание банка |
13507,81 |
| благоустройство прилегающей территории (установка лавочек) |
12350,00 |
| благоустройство стоянки, в том числе: |
26600,00 |
| ПГС, шлагбаум, ключи, замок,светоотр.наклейки |
|
| Гос.услуги (нотариус, печать, г/пошлина, выписки) |
4105,00 |
| почтовые ящики |
1298,00 |
| ремонт кровли ( материалы и работа) |
224103,47 |
| хоз.нужды |
5536,00 |
| услуги сметчика по проведению кап.ремонта кровли |
2000,00 |
| за землеустроительные работы и формирование |
|
| землеустроительной документации ( МУП "Земельная палата") |
10617,46 |
| дезинсекция подвала от блох |
13400,00 |
| изготовление инвентарного дела жилого дома (БТИ) |
29383,16 |
| итого расходы: |
657908,25 |
| |
| остаток на 31.12.2013г., из них: |
29882,74 |
| на р/с 40703810660220100307 |
22182,74 |
| на р/с 40821810360100000107 |
0,00 |
| касса |
7700,00 |
