отчет за период с 01.01.2014-30.04.2014

Отчет по движению денежных средств ТСЖ "Шпаковская 74/1"
за период с январь по март 2014 года      
                 
остаток ден. средств на 01.01.2014г.: 29882,74
на р/с 40703810660220100307 22182,74
на р/с 40821810360100000107 0,00
касса 7700,00
                 
Доходы
поступление арендной платы ( в т.ч. взыскано долга с арендаторов в рамках претензионной работы) 221853,30
содержание и ремонт жилья, электроэнергия 190000,00
итого доходы 411853,30
 
Расходы:
заработная плата, вкл. налоги и взносы 61628,40
ТО лифтов 18617,56
МУП "Водоканал", общедомовой расход водоснабжения 6462,29
ТО системы отопления и оборудования ИТП 17734,89
ОАО "Ставропольэнергосбыт" 134968,11
Обслуживание банка 10534,02
замена водопроводной системы в подвале 176063,00
Освидетельствование лифтов (огнетушитель, страхование) 4200,00
итого расходы: 430208,27
 
остаток на 31.03.2014г., из них: 11527,77
на р/с 40703810660220100307 4198,67
на р/с 40821810360100000107 4000,00
касса 3329,10
Отчет по движению денежных средств ТСЖ "Шпаковская 74/1"
за апрель 2014 года            
                 
остаток ден. средств на 01.03.2014г.: 11527,77
на р/с 40703810660220100307 4198,67
на р/с 40821810360100000107 4000,00
касса 3329,10
                 
Доходы
поступление арендной платы ( в т.ч. взыскано долга с арендаторов в рамках претензионной работы) 55062,50
содержание и ремонт жилья, электроэнергия 21000,00
сдали 7 автовладельцев на благоустройство стоянки 5200
итого доходы 81262,50
Расходы:
заработная плата, вкл. налоги и взносы 19745,95
ТО лифтов 9308,78
ТО системы отопления и оборудования ИТП 5911,63
ОАО "Ставропольэнергосбыт" 10000,00
Обслуживание банка 2182,40
ремонт труб стояков 7999,00
МУП "Водоканал", общедомовой расход водоснабжения 2000,00
налог при УСНО за 2013 год 18515,00
пени 35,64
итого расходы: 75698,40
 
остаток на 30.04.2014г., из них: 17091,87
на р/с 40703810660220100307 5013,77
на р/с 40821810360100000107 4000,00
касса 8078,10